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Lectura viva desde Firestore para margen, acciones, notas de credito, descuentos, caja SAP y datos pendientes.

Mesa diaria IA Volver al inicio

Periodo activo

Mensual

Ventas 2026-05 trailing 30d - caja 2026-05

Venta EERR periodo

$ 125.480.075

2026-05 trailing 30d

EBITDA periodo

-$ 29.134.104

Contable $ 70.304.415

Cash neto periodo

$ 27.980.715

64 actions · 19 P0

Periodo de analisis

El selector recalcula los KPIs contra ventanas trailing. La vista semanal de ventas queda como proxy hasta persistir detalle diario desde SAP.

Anual Quarter Mensual Semanal

Mapa EBITDA

EERR real 2026-05 trailing 30d - fugas run 55995329-9083-4f18-bfd7-3bea3044b672

Venta EERR

$ 125.480.075

OJDT/JDT1 + mapeo Qlik

EBITDA

$ 70.304.415

56% sobre ventas

EBITDA c/prevision

-$ 29.134.104

-$ 99.438.519 prevision visible

Resultado neto

$ 62.756.265

50% sobre ventas

A clasificar

-$ 386.664

Cuentas/centros con mapeo pendiente

Periodo	Venta EERR	Contribucion	EBITDA	EBITDA prev.	Neto
2026-05	$ 125.480.075	$ 88.871.262	$ 70.304.415	-$ 29.134.104	$ 62.756.265

SKU	Familia	Venta	Margen
LIG564825-BT	Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap	$ 25.016.394	-$ 17.165.669
LIG793492-BT	Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap	$ 13.494.040	-$ 10.569.259
LIG794770-BT	Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap	$ 13.690.475	-$ 9.919.176
1-235085	Producto Terminado	$ 47.451.898	-$ 9.776.279
LIG794754-BT	Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap	$ 10.801.869	-$ 7.842.789
LIG144870-BT	Bieletas - Rotulas - Extremos - Precap	$ 10.725.120	-$ 7.259.181

ActionItems

Primeras acciones sugeridas

Prioridad	Tipo	Clave	Responsable	Estado
P0	credit note discount drag	1-135093R-BO	Administracion / Finanzas + Comercial	open
P0	credit note discount drag	4.2.010.10.901	Administracion / Finanzas + Comercial	open
P0	credit note discount drag	4.4.030.20.001	Administracion / Finanzas + Comercial	open
P0	credit note discount drag	4.4.030.30.001	Administracion / Finanzas + Comercial	open
P0	credit note discount drag	4.4.030.30.040	Administracion / Finanzas + Comercial	open
P0	negative customer margin	C30609249206	Comercial	open
P0	negative customer margin	C30684265659	Comercial	open
P0	negative customer margin	C30700584131	Comercial	open
P0	negative customer margin	C30701532933	Comercial	open
P0	negative customer margin	C33715613439	Comercial	open

Conflictos EERR

Hoja para clasificar cuentas/centros pendientes

A clasificar T12

-$ 1.334.861.318

274 combinaciones cuenta/centro

Mayor conflicto

-$ 298.029.234

4.4.020.10.001

Archivo local

CSV

data/outbox/finanzas/monthly-ebitda-conflicts-latest.csv

Cuenta	Centro	T12	Ultimo mes	Flags	Candidatos
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	P003 Terminación	-$ 298.029.234	2026-04 -$ 25.333.142	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	sin-cc	-$ 115.701.450	2026-03 $ 0	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	P002 Arrollado Automático	-$ 111.259.246	2026-04 -$ 11.203.273	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	P020 Oficina Técnica	-$ 103.437.122	2026-04 -$ 9.490.902	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	P004 Arrollado Manual	-$ 93.362.810	2026-04 -$ 8.169.504	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion	P003 Terminación	-$ 91.733.155	2026-04 -$ 7.154.939	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción	sin-cc	$ 77.097.032	2026-03 $ 0	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones ALL \| 27 CMV - Mercado Externo P031 \| 20 CMV - Mercado Externo P032 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	P006 Linea de Trefilado	-$ 70.116.710	2026-04 -$ 7.352.406	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	P001 Corte	-$ 48.436.419	2026-04 -$ 4.561.670	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción	P003 Terminación	-$ 46.094.951	2026-04 -$ 2.136.802	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones ALL \| 27 CMV - Mercado Externo P031 \| 20 CMV - Mercado Externo P032 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion	P002 Arrollado Automático	-$ 34.641.068	2026-04 -$ 3.163.492	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	P007 Temple	-$ 34.016.387	2026-04 -$ 3.367.939	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion	P020 Oficina Técnica	-$ 31.115.921	2026-04 -$ 2.610.313	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion	P004 Arrollado Manual	-$ 29.774.460	2026-04 -$ 2.452.034	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	P005 Arrollado en Frío	-$ 27.941.304	2026-04 -$ 2.603.257	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	P021 Seguridad e Higiene	-$ 26.511.944	2026-04 -$ 2.470.959	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion	sin-cc	-$ 26.351.289	2026-03 $ 0	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.001 Sueldos y Jornales Producción	P030 Diseño y Desarrollo	-$ 23.602.963	2026-04 -$ 2.366.085	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion	P006 Linea de Trefilado	-$ 21.982.768	2026-04 -$ 2.063.558	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.010.10.105 Aguinaldo (S.A.C.) Administración	sin-cc	$ 21.628.232	2026-03 $ 0	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	30 Remuneraciones Adm ALL \| 39 Remuneraciones Dir D001
4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción	P002 Arrollado Automático	-$ 18.496.624	2026-04 -$ 948.946	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones ALL \| 27 CMV - Mercado Externo P031 \| 20 CMV - Mercado Externo P032 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción	P020 Oficina Técnica	-$ 17.991.356	2026-04 -$ 790.909	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones ALL \| 27 CMV - Mercado Externo P031 \| 20 CMV - Mercado Externo P032 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción	P004 Arrollado Manual	-$ 16.262.679	2026-04 -$ 735.342	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones ALL \| 27 CMV - Mercado Externo P031 \| 20 CMV - Mercado Externo P032 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.010 Cargas Sociales Produccion	P001 Corte	-$ 14.899.336	2026-04 -$ 1.284.756	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones P032 \| 27 Remuneraciones P031 \| 49 Remuneraciones P041
4.4.020.10.005 Aguinaldo (S.A.C.) Producción	P006 Linea de Trefilado	-$ 12.357.279	2026-04 -$ 619.802	late_loaded_payroll_or_social_charges_candidate	20 Remuneraciones ALL \| 27 CMV - Mercado Externo P031 \| 20 CMV - Mercado Externo P032 \| 49 Remuneraciones P041

Ventas, notas de credito y descuentos

Run b6f4204f-9f5d-45fa-aca9-5eb1941957a9 - vista mensual - periodo 2026-05 trailing 30d

Venta fiscal neta

$ 163.288.511

Solo documentos SAP validos

Impacto descuentos/NC

$ 57.744.909

Pronto pago, comerciales y devoluciones

Sin clasificar

$ 5.684.531

Requiere limpieza

Periodo	Cliente	Venta fiscal	Impacto	50%	Sin clasificar
2026-05 trailing 30d	C30701532933 ASIR S.A.	$ 10.071.909	$ 19.332.368	$ 18.114.793	$ 733.043
2026-05 trailing 30d	C33715613439 AUTOPARTES DIMES S.A.	$ 18.823.406	$ 16.612.231	$ 0	$ 2.192.379
2026-05 trailing 30d	C30609249206 DISTRISUPER S.A.	$ 7.456.983	$ 3.044.475	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30684265659 AUTOPIEZAS PANA S.R.L.	$ 27.815.399	$ 2.672.684	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30708232919 BUGLIO S.A.	$ 5.697.456	$ 2.556.959	$ 0	$ 1.737.289
2026-05 trailing 30d	C33716145889 MUNDO AUTOPARTES S.R.L.	$ 5.565.535	$ 1.507.482	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C20162160231 J.F.CORREA	$ 2.525.545	$ 1.066.992	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30700584131 CACHO SUSPENSION S.A.	$ 1.170.621	$ 962.782	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30714097438 GRUPO ROSALES REPUESTOS S.A.	$ 76.654	$ 930.614	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30633358202 RURAL SANTA FE SAIC Y A	$ 8.221.680	$ 883.057	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30715135562 AUTOPIEZAS CENTENARIO S.A.	$ 2.073.076	$ 877.432	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30710257945 TS BAIRES S.A.	$ 3.686.814	$ 811.473	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30714385085 LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A.	$ 6.004.626	$ 688.225	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30708698152 D.E.R.	$ 2.063.632	$ 654.874	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30517573139 AUTO NAUTICA SUR S.R.L.	$ 5.072.080	$ 554.722	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	CONS.FINAL CONSUMIDOR FINAL	$ 1.685.785	$ 539.835	$ 0	$ 539.835
2026-05 trailing 30d	C30522918012 BALSAMO S.A.	$ 3.429.977	$ 512.582	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30703088534 MERCADOLIBRE CLIENTE FINAL	$ 3.127.455	$ 481.986	$ 0	$ 481.986
2026-05 trailing 30d	C30712136487 TELLECHEA SUSPENSION S.A.	$ 0	$ 478.043	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C23361573269 ALLOIX, CHRISTIAN AUGUSTO	$ 2.013.736	$ 396.395	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C2731209347 GOMEZ COLLANTES LORENA	$ 602.829	$ 349.965	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30717787362 Z 27 AUTOPARTES S. A.	$ 8.409.399	$ 318.396	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30530003929 TOMAS MORENO Y CIA S.R.L.	$ 3.103.843	$ 314.070	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	C30543155728 JUAN SGARBI E HIJO	$ 1.315.542	$ 283.973	$ 0	$ 0
2026-05 trailing 30d	30716039176 REPUESTOS Y ACCESORIOS CGN S.R.L.	$ 329.263	$ 255.803	$ 0	$ 0

Cash flow SAP

Run d10d275a-4cc4-4b9e-a03f-e68e66fe46b6 - vista mensual - periodo 2026-05

Ingresos periodo

$ 102.341.260

Clientes y cobranzas previstas

Egresos periodo

$ 74.360.546

Proveedores, OC y compromisos

Neto periodo

$ 27.980.715

Cash flow SAP-first

Periodo	Ingresos	Egresos	Neto	Clientes	Proveedores	OC
vencido	$ 162.267.917	$ 357.145.687	-$ 194.877.771	$ 143.188.509	$ 329.212.408	$ 10.780.911
2026-05	$ 102.341.260	$ 74.360.546	$ 27.980.715	$ 102.341.260	$ 71.558.209	$ 2.802.337
2026-06	$ 72.607.007	$ 101.460.376	-$ 28.853.369	$ 72.607.007	$ 97.592.008	$ 3.868.368
2026-07	$ 0	$ 54.071.960	-$ 54.071.960	$ 0	$ 54.071.960	$ 0
2026-08	$ 74.408.012	$ 98.647	$ 74.309.365	$ 74.408.012	$ 98.647	$ 0

Datos pendientes

Entradas que siguen fuera del sync SAP

Area	Dato	Fuente	Motivo
Finanzas	Sueldos proyectados	data/inbox/finanzas	Completa prediccion de caja futura fuera de SAP.
Finanzas	Saldos bancarios semanales	Carga lunes con saldo viernes	Define caja inicial real del cash flow.
Comercial	Reglas finas de NC	SAP / administracion	Baja el monto de notas no clasificadas.
Produccion	Planillas paralelas OP	data/inbox/produccion	Explica decisiones que todavia no pasan por SAP.